10.10 Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht over 2025 DAEB

(Bedragen x € 1.000)   2025 2024
Operationele activiteiten          
           
Huurontvangsten    380.641     360.484   
Vergoedingen    11.784     16.764   
Overheidsontvangsten    551     804   
Overige bedrijfsontvangsten    456     2.002   
Ontvangen interest    8.573     9.100   
Saldo ingaande kasstromen      402.005     389.154 
           
Erfpacht    719     620   
Betalingen aan werknemers    49.929     42.153   
Onderhoudsuitgaven    170.789     152.828   
Overige bedrijfsuitgaven    83.642     77.884   
Betaalde interest    58.039     54.486   
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat    974     949   
Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden    2.663     2.349   
Vennootschapsbelasting    9.117     13.771   
Saldo uitgaande kasstromen      375.872     345.040 
           
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten      26.133     44.114 
           
(Des)investeringsactiviteiten          
           
Verkoopontvangsten bestaande huur    52.593     46.036   
Verkoopontvangsten grond    -     148   
Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa      52.593     46.184 
           
Nieuwbouw huur    132.234     135.051   
Verbeteruitgaven    108.763     136.384   
Aankoop    28.483     33.264   
Investeringen overig    1.974     1.945   
Totaal van verwerving van materiële vaste activa      271.454     306.644 
           
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA      -218.861     -260.460 
           
Ontvangsten overig    3.297     125   
Uitgaven overig    -3.201     -413   
           
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA      96     -288 
           
Totaal van kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten      -218.765     -260.748 
           
Financieringsactiviteiten          
           
Nieuwe te borgen leningen    235.000     225.000   
Nieuwe ongeborgde leningen    3.292     8.300   
Aflossing splitsingslening    26.614     41.957   
Aflossing geborgde leningen    -66.777     -90.145   
Aflossing ongeborgde leningen    -2.748     -2.501   
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten      195.381     182.611 
           
Toename (afname) van geldmiddelen      2.749     -34.023 
Wijziging kortgeld      2.184     25.252 
       4.933     -8.771 
           
Geldmiddelen aan het begin van de periode      -     8.771 
Geldmiddelen aan het einde van de periode      4.933     - 
           
Mutatie geldmidddelen      4.933     -8.771